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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 8 097.00 | 19 482.00 | 27 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 569.00 | 8 097.00 | 97 472.00 | 105 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CF Disponibilités | 446 883.00 | | 446 883.00 | 446 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 722.00 | | 555 722.00 | 555 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 291.00 | 8 097.00 | 653 194.00 | 661 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
DH Report à nouveau | 210 189.00 | | | 210 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 181.00 | 210 189.00 | | 150 181.00 |
DL TOTAL (I) | 458 249.00 | 308 068.00 | | 458 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 679.00 | 80 159.00 | | 64 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 1 137.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 9 016.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 83 019.00 | | 66 725.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 945.00 | 196 161.00 | | 194 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 194.00 | 504 229.00 | | 653 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 064.00 | 131 541.00 | | 146 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 710 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 210.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | 948.00 | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 1 158.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -1 158.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 72 476.00 | | 51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 915.00 | 643 668.00 | | 711 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 734.00 | 433 479.00 | | 561 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 181.00 | 210 189.00 | | 150 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 412.00 | | 6 538.00 | 102 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 105 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 27 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | 6 458.00 | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 80.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 7 455.00 | 3 381.00 | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 7 455.00 | 3 381.00 | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 15 798.00 | 48 881.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 945.00 | 146 064.00 | 48 881.00 | 194 945.00 |