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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 1 343.00 | 6 076.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 105.00 | 45 825.00 | 93 280.00 | 139 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 525.00 | 47 169.00 | 145 356.00 | 192 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BZ Autres créances | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
CF Disponibilités | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 676.00 | | 327 676.00 | 327 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 201.00 | 47 169.00 | 473 032.00 | 520 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | | | 667.00 |
DG Autres réserves | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 13 345.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 114 751.00 | 113 345.00 | | 114 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 625.00 | 126 076.00 | | 32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 625.00 | 60 356.00 | | 110 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 367.00 | 21 593.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 150 882.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 060.00 | 106 329.00 | | 101 060.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 334.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 855.00 | 468 178.00 | | 356 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 032.00 | 581 523.00 | | 473 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 625.00 | 126 076.00 | | 32 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 715.00 | 245.00 | 823 960.00 | 823 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 715.00 | 245.00 | 823 960.00 | 823 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 160.00 | -287.00 | | 100 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 055.00 | 566 208.00 | | 930 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 649.00 | 552 863.00 | | 928 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 13 345.00 | | 1 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 049.00 | 2 137.00 | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 288.00 | | 17 236.00 | 175 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | | 17 236.00 | 129 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 868.00 | 31 301.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 31 301.00 | | 15 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VP Divers | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 035.00 | 244 035.00 | 9 999.00 | 254 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 488.00 | 336 488.00 | | 336 488.00 |