| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 359.00 | 3 140.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 905.00 | 116 377.00 | 72 527.00 | 188 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 405.00 | 120 737.00 | 121 668.00 | 242 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 479.00 | 3 002.00 | 104 477.00 | 107 479.00 |
BZ Autres créances | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CF Disponibilités | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 835.00 | 3 002.00 | 253 832.00 | 256 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 240.00 | 123 740.00 | 375 500.00 | 499 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | -36 217.00 | | | -36 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 544.00 | -36 217.00 | | -29 544.00 |
DL TOTAL (I) | 48 989.00 | 78 534.00 | | 48 989.00 |
DP Provisions pour risques | 6 777.00 | 2 325.00 | | 6 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 777.00 | 2 325.00 | | 6 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 414.00 | 56 914.00 | | 31 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 60 029.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 548.00 | 36 894.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 596.00 | 155 304.00 | | 141 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 577.00 | 139 021.00 | | 113 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 733.00 | 448 164.00 | | 319 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 500.00 | 529 024.00 | | 375 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 414.00 | 411 270.00 | | 31 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 228.00 | | 1 232 228.00 | 1 232 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 228.00 | | 1 232 228.00 | 1 232 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 416.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 416.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 3 243.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 3 243.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -2 827.00 | | 1 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 475.00 | 1 343 825.00 | | 1 244 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 020.00 | 1 380 043.00 | | 1 274 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 544.00 | -36 217.00 | | -29 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 618.00 | 40 674.00 | | 20 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 525.00 | | 24 880.00 | 217 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | | 24 880.00 | 171 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 645.00 | 37 092.00 | | 83 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | 37 092.00 | | 83 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325.00 | 4 452.00 | | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 225.00 | 179 225.00 | 9 999.00 | 189 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |