| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 876.00 | 1 624.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 150.00 | 125 364.00 | 40 785.00 | 166 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 329.00 | 131 240.00 | 87 089.00 | 218 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 741.00 | 6 336.00 | 171 405.00 | 177 741.00 |
BZ Autres créances | 314 788.00 | | 314 788.00 | 314 788.00 |
CF Disponibilités | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 658.00 | 6 336.00 | 587 322.00 | 593 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 987.00 | 137 576.00 | 674 411.00 | 811 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DG Autres réserves | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | -65 762.00 | -36 218.00 | | -65 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 011.00 | -29 545.00 | | 61 011.00 |
DL TOTAL (I) | 130 000.00 | 48 989.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056.00 | 6 778.00 | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | 6 778.00 | | 1 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 350.00 | 31 415.00 | | 80 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 965.00 | 32 548.00 | | 43 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 141 597.00 | | 242 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | 113 578.00 | | 170 176.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 355.00 | 319 734.00 | | 543 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 411.00 | 375 501.00 | | 674 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 390.00 | 287 185.00 | | 499 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 350.00 | 31 415.00 | | 80 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 826.00 | | 1 769 826.00 | 1 769 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 826.00 | | 1 769 826.00 | 1 769 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 986.00 | 2 063.00 | | 38 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 221.00 | 2 063.00 | | 40 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 221.00 | 1 215.00 | | -40 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 818.00 | 2 010.00 | | 25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 245.00 | 1 244 476.00 | | 1 802 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 235.00 | 1 274 021.00 | | 1 741 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 011.00 | -29 545.00 | | 61 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 406.00 | | 2 179.00 | 242 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 256.00 | 218 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 756.00 | 173 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 406.00 | | 1 999.00 | 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 180.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 738.00 | 34 024.00 | 23 521.00 | 120 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 34 024.00 | 23 521.00 | 120 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 732.00 | 6 454.00 | 6 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 3 509.00 | 175.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 3 509.00 | 175.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 4 241.00 | 6 629.00 | 9 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 6 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VB T. V. A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VC Groupe et associés | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 209.00 | 492 529.00 | 8 680.00 | 501 209.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 390.00 | 499 390.00 | | 499 390.00 |