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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 3 458.00 | 6 474.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 1 811.00 | 6 149.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 057.00 | 55 623.00 | 403 435.00 | 459 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 075.00 | 76 867.00 | 446 208.00 | 523 075.00 |
BT Marchandises | 412 425.00 | | 412 425.00 | 412 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BZ Autres créances | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
CF Disponibilités | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 975.00 | | 768 975.00 | 768 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 050.00 | 76 867.00 | 1 215 183.00 | 1 292 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
DL TOTAL (I) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 747.00 | | | 391 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 439.00 | | | 576 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 427.00 | | | 1 092 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 183.00 | | | 1 215 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 523 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 467 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 881.00 | 14.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 447.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VC Groupe et associés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VP Divers | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 369.00 | 272 369.00 | | 272 369.00 |