| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 4 995.00 | 2 965.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 687.00 | 156 693.00 | 308 994.00 | 465 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 605.00 | 187 596.00 | 343 009.00 | 530 605.00 |
BT Marchandises | 414 716.00 | | 414 716.00 | 414 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 346 565.00 | | 346 565.00 | 346 565.00 |
CF Disponibilités | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 670.00 | | 1 139 670.00 | 1 139 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 275.00 | 187 596.00 | 1 482 678.00 | 1 670 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 720.00 | 117 256.00 | | 122 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 222.00 | 5 465.00 | | 69 222.00 |
DL TOTAL (I) | 197 442.00 | 128 220.00 | | 197 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 435.00 | 323 535.00 | | 404 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 593.00 | 4 468.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 841.00 | 692 215.00 | | 775 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 367.00 | 62 113.00 | | 97 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 236.00 | 1 082 331.00 | | 1 285 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 678.00 | 1 210 551.00 | | 1 482 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 364.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 919.00 | | 1 687.00 | 528 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 361.00 | | 1 287.00 | 472 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | 400.00 | 30 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 189.00 | 55 407.00 | | 132 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | 3 163.00 | | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 445.00 | 52 244.00 | | 109 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VC Groupe et associés | 255 059.00 | 255 059.00 | | 255 059.00 |
VP Divers | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 405.00 | 520 405.00 | | 520 405.00 |