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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 6 587.00 | 1 373.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 288.00 | 205 851.00 | 264 438.00 | 470 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 306.00 | 238 345.00 | 295 961.00 | 534 306.00 |
BT Marchandises | 377 702.00 | | 377 702.00 | 377 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BZ Autres créances | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
CF Disponibilités | 332 968.00 | | 332 968.00 | 332 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 236.00 | | 960 236.00 | 960 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 542.00 | 238 345.00 | 1 256 197.00 | 1 494 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 942.00 | 122 720.00 | | 191 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 683.00 | 69 222.00 | | 121 683.00 |
DL TOTAL (I) | 319 125.00 | 197 442.00 | | 319 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 257.00 | 404 435.00 | | 249 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 964.00 | 7 593.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 629.00 | 775 841.00 | | 438 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 222.00 | 97 367.00 | | 238 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 072.00 | 1 285 236.00 | | 937 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 197.00 | 1 482 678.00 | | 1 256 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 330.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 814.00 | | 2 282 814.00 | 2 282 814.00 |
FG Production vendue services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 479.00 | | 2 287 479.00 | 2 287 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 824.00 | |
GE Autres charges | | | 114 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 769.00 | 94 173.00 | | 114 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 671.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 2 671.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | 10 638.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 10 638.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -7 967.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 439.00 | 20 037.00 | | 40 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 038.00 | 1 881 657.00 | | 2 292 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 356.00 | 1 812 435.00 | | 2 170 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 683.00 | 69 222.00 | | 121 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 605.00 | | 4 676.00 | 530 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 534 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 478 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 647.00 | | 4 676.00 | 473 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 596.00 | 50 824.00 | 75.00 | 187 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 688.00 | 50 824.00 | 75.00 | 161 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VC Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 716.00 | 279 716.00 | | 279 716.00 |