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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138.00 | 35.00 | 104.00 | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 466.00 | 1 397.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 500.00 | 119 500.00 | 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 056.00 | 500.00 | 152 556.00 | 153 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 722.00 | 11 722.00 | 96 000.00 | 107 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VP Divers | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 212.00 | 35 212.00 | 96 000.00 | 131 212.00 |