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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 9 743.00 | 21 253.00 | 30 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 996.00 | 9 743.00 | 139 253.00 | 148 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
110 Total général Actif | 241 163.00 | 9 743.00 | 231 420.00 | 241 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |