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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 539.00 | 14 550.00 | 15 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 089.00 | 539.00 | 132 550.00 | 133 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
084 Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
110 Total général Actif | 173 453.00 | 539.00 | 172 914.00 | 173 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810.00 | | | 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
252 Charges sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 721.00 | | | 14 721.00 |