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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 534.00 | 13 466.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 224.00 | 9 993.00 | 71 379.00 | 123 224.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474.00 | 3 924.00 | 2 550.00 | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 704.00 | 17 007.00 | 84 845.00 | 143 704.00 |