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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 977.00 | 2 949.00 | | -7 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | -10 927.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 25 082.00 | 12 023.00 | | 25 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 887.00 | 113 813.00 | | 103 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 619.00 | 35 728.00 | | 37 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 4 370.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 464.00 | 153 911.00 | | 145 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 547.00 | 165 933.00 | | 170 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940.00 | 10 927.00 | | 11 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | -10 927.00 | | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 887.00 | 20 899.00 | 82 988.00 | 103 887.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 464.00 | 62 476.00 | 82 988.00 | 145 464.00 |