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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | | -7 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 13 060.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 44 689.00 | 25 082.00 | | 44 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 406.00 | 103 887.00 | | 92 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | 37 619.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 958.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 353.00 | 145 464.00 | | 119 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 042.00 | 170 547.00 | | 164 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 168.00 | 25 000.00 | | 25 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561.00 | 11 940.00 | | 5 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 13 060.00 | | 19 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 320.00 | 25 106.00 | 67 213.00 | 92 320.00 |
VI Groupe et associés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 115.00 | 51 901.00 | 67 213.00 | 119 115.00 |