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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 30 952.00 | 169 048.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 350.00 | 24 666.00 | 157 684.00 | 182 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 620.00 | 55 618.00 | 354 001.00 | 409 620.00 |
BT Marchandises | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 750.00 | 55 618.00 | 590 132.00 | 645 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 863.00 | | | 271 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 918.00 | | | 549 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 132.00 | | | 590 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 863.00 | 43 615.00 | 178 530.00 | 271 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 392.00 | | | 313 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VP Divers | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 673.00 | 70 403.00 | 27 270.00 | 97 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 918.00 | 321 670.00 | 178 530.00 | 549 918.00 |