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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 59 524.00 | 140 476.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 350.00 | 49 150.00 | 133 200.00 | 182 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 350.00 | 108 674.00 | 273 676.00 | 382 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 065.00 | 108 674.00 | 462 391.00 | 571 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 638.00 | 25 214.00 | | -46 638.00 |
DL TOTAL (I) | -29 424.00 | 40 214.00 | | -29 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 248.00 | 271 863.00 | | 228 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 61 373.00 | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 921.00 | 171 608.00 | | 147 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 27 734.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 17 341.00 | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 815.00 | 549 918.00 | | 491 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391.00 | 590 132.00 | | 462 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 620.00 | | | 409 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 53 056.00 | 108 674.00 | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 53 056.00 | 108 674.00 | 55 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 248.00 | 43 899.00 | 180 504.00 | 228 248.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 815.00 | 307 466.00 | 180 504.00 | 491 815.00 |