| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 88 095.00 | 111 904.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 349.00 | 73 588.00 | 108 760.00 | 182 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 349.00 | 161 684.00 | 220 665.00 | 382 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CF Disponibilités | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 411.00 | | 214 411.00 | 214 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 760.00 | 161 684.00 | 435 076.00 | 596 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 714.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 923.00 | | | -45 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 897.00 | -46 638.00 | | -48 897.00 |
DL TOTAL (I) | -78 321.00 | -29 424.00 | | -78 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 298.00 | 228 248.00 | | 291 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 360.00 | 60 644.00 | | 61 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 147 921.00 | | 126 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | 41 700.00 | | 24 378.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 13 301.00 | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 398.00 | 491 815.00 | | 513 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 076.00 | 462 391.00 | | 435 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 674.00 | 53 010.00 | | 108 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | 53 010.00 | | 108 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
UX Autres créances clients | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 299.00 | 151 334.00 | 139 965.00 | 291 299.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 050.00 | | | -63 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 399.00 | 373 434.00 | 139 965.00 | 513 399.00 |