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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 612 999.00 | | 3 612 999.00 | 3 612 999.00 |
AP Constructions | 7 428 525.00 | 4 481 525.00 | 2 947 001.00 | 7 428 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 525.00 | 4 481 525.00 | 6 560 000.00 | 11 041 525.00 |
BZ Autres créances | 4 684 834.00 | | 4 684 834.00 | 4 684 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 834.00 | | 4 684 834.00 | 4 684 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 621.00 | 4 481 525.00 | 11 306 097.00 | 15 787 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 454 829.00 | | | 4 454 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 829.00 | | | -4 454 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413 283.00 | | | 6 413 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 564.00 | | | 4 877 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 305 097.00 | | | 11 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 097.00 | | | 11 306 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 332 011.00 | | | 5 332 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 399 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 680.00 | | | 4 667 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 829.00 | | | -4 454 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 041 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 041 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 399 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 399 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 399 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 454 829.00 | 4 454 829.00 | | 4 454 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323 095.00 | 350 009.00 | 5 973 086.00 | 6 323 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 699 674.00 | 4 699 674.00 | | 4 699 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 406 018.00 | | | 6 406 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 834.00 | 4 684 834.00 | | 4 684 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 097.00 | 5 332 011.00 | 5 973 086.00 | 11 305 097.00 |