| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 246 465.00 | | 4 246 465.00 | 4 246 465.00 |
AP Constructions | 7 428 525.00 | 6 374 991.00 | 1 053 535.00 | 7 428 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 991.00 | 6 374 991.00 | 5 300 000.00 | 11 674 991.00 |
BZ Autres créances | 6 092 381.00 | | 6 092 381.00 | 6 092 381.00 |
CF Disponibilités | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 593.00 | | 6 322 593.00 | 6 322 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 997 584.00 | 6 374 991.00 | 11 622 593.00 | 17 997 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 455.00 | 4 454 829.00 | | 1 500 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 455.00 | -4 454 829.00 | | -1 500 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 413 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636 711.00 | 4 877 564.00 | | 10 636 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 4 250.00 | | 123 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 466.00 | | | 633 466.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 621 593.00 | 11 305 097.00 | | 11 621 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 593.00 | 11 306 097.00 | | 11 622 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 443 704.00 | 5 332 011.00 | | 11 443 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 410.00 | | 833 410.00 | 833 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 410.00 | | 833 410.00 | 833 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 713.00 | | | -62 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 721.00 | 112 851.00 | | 867 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 176.00 | 4 567 680.00 | | 2 368 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 455.00 | -4 454 829.00 | | -1 500 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041 525.00 | | 633 466.00 | 11 041 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 674 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 674 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041 525.00 | | 633 466.00 | 11 041 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 379 422.00 | | 81 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 379 422.00 | | 81 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 399 811.00 | 1 514 044.00 | | 4 399 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399 811.00 | 1 514 044.00 | | 4 399 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399 811.00 | 1 514 044.00 | | 4 399 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 466.00 | 633 466.00 | | 633 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 984.00 | 185 984.00 | | 185 984.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 985 140.00 | 5 985 140.00 | | 5 985 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 458 822.00 | 10 458 822.00 | | 10 458 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320 014.00 | | | 6 320 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 381.00 | 6 092 381.00 | | 6 092 381.00 |
VW T.V.A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 621 593.00 | 11 443 704.00 | 177 889.00 | 11 621 593.00 |