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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 |
AP Constructions | 7 428 525.00 | 6 573 186.00 | 855 339.00 | 7 428 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 573 186.00 | 6 573 186.00 | 4 999 999.00 | 11 573 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BZ Autres créances | 466 204.00 | | 466 204.00 | 466 204.00 |
CF Disponibilités | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 232.00 | | 726 232.00 | 726 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 299 417.00 | 6 573 186.00 | 5 726 231.00 | 12 299 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 501.00 | 1 500 455.00 | | -188 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | -1 500 455.00 | | 188 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 877.00 | 10 636 711.00 | | 4 565 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 174.00 | 123 739.00 | | 150 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 714.00 | 41 693.00 | | 155 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 466.00 | 633 466.00 | | 633 466.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 725 231.00 | 11 621 593.00 | | 5 725 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 231.00 | 11 622 593.00 | | 5 726 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 918.00 | | 660 918.00 | 660 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 918.00 | | 660 918.00 | 660 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | 62 713.00 | | 15 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 62 713.00 | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 203.00 | -62 713.00 | | -15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 514.00 | 867 721.00 | | 917 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 013.00 | 2 368 176.00 | | 729 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | -1 500 455.00 | | 188 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 674 991.00 | | 100 020.00 | 11 674 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 825.00 | | 11 573 186.00 | 201 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 825.00 | | 11 573 186.00 | 201 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674 991.00 | | 100 020.00 | 11 674 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 136.00 | 392 761.00 | | 461 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 136.00 | 392 761.00 | | 461 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 913 855.00 | | 194 565.00 | 5 913 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913 855.00 | | 194 565.00 | 5 913 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913 855.00 | | 194 565.00 | 5 913 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 466.00 | 633 466.00 | | 633 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VB T. V. A. | 214 185.00 | 214 185.00 | | 214 185.00 |
VC Groupe et associés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 535 440.00 | 4 535 440.00 | | 4 535 440.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 542.00 | 586 542.00 | | 586 542.00 |
VW T.V.A. | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 231.00 | 5 694 795.00 | 30 436.00 | 5 725 231.00 |