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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 1 091.00 | 3 205.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 937.00 | 3 693.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 236.00 | 2 028.00 | 83 208.00 | 85 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
110 Total général Actif | 148 493.00 | 2 028.00 | 146 465.00 | 148 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
252 Charges sociales | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 340.00 | | | 171 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |