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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 2 523.00 | 1 773.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 2 632.00 | 2 799.00 | 5 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 037.00 | 5 155.00 | 115 882.00 | 121 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
072 Créances – Autres | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
110 Total général Actif | 198 101.00 | 5 155.00 | 192 946.00 | 198 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 072.00 | 179 180.00 | | 380 072.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | 1 100.00 | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 779.00 | 180 280.00 | | 382 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 166.00 | 17 647.00 | | 10 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -6 500.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 80 116.00 | 56 738.00 | | 80 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 637.00 | | 1 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 667.00 | 69 909.00 | | 223 667.00 |
252 Charges sociales | 56 474.00 | 29 877.00 | | 56 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 2 028.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 242.00 | 171 340.00 | | 375 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 537.00 | 8 940.00 | | 7 537.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 687.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 563.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 007.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 6 683.00 | | 4 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |