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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 5 746.00 | 2 051.00 | 7 797.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 433.00 | 10 042.00 | 113 391.00 | 123 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
072 Créances – Autres | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
084 Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
110 Total général Actif | 226 127.00 | 10 042.00 | 216 085.00 | 226 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 140.00 | 518 612.00 | | 455 140.00 |
230 Autres produits | 30 514.00 | 8 043.00 | | 30 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 654.00 | 526 655.00 | | 485 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 995.00 | 22 093.00 | | 12 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 781.00 | 1 098.00 | | 1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 118 529.00 | 151 733.00 | | 118 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 4 843.00 | | 15 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 547.00 | 267 625.00 | | 289 547.00 |
252 Charges sociales | 67 401.00 | 82 501.00 | | 67 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 3 266.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 16 230.00 | 45.00 | | 16 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 842.00 | 533 204.00 | | 523 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 188.00 | -6 550.00 | | -38 188.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 288.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 1 117.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 072.00 | -8 948.00 | | -40 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |