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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 963.00 | 1 526.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 377.00 | 44 406.00 | 254 970.00 | 299 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 553.00 | 12 270.00 | 58 283.00 | 70 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 420.00 | 57 640.00 | 414 780.00 | 472 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 063.00 | | 663 063.00 | 663 063.00 |
BZ Autres créances | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 514.00 | | 822 514.00 | 822 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 935.00 | 57 640.00 | 1 237 295.00 | 1 294 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 046.00 | | | 365 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 968.00 | | | 511 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 162.00 | | | 1 185 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 295.00 | | | 1 237 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 163.00 | | | 885 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 990.00 | 350.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 027.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 968.00 | 511 968.00 | | 511 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
UX Autres créances clients | 663 063.00 | 663 063.00 | | 663 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 154.00 | 64 155.00 | 244 068.00 | 364 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VP Divers | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 162.00 | 885 163.00 | 244 068.00 | 1 185 162.00 |