| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 410.00 | 1 080.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 050.00 | 109 339.00 | 333 711.00 | 443 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 789.00 | 28 587.00 | 112 202.00 | 140 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 529.00 | 139 336.00 | 547 193.00 | 686 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
BZ Autres créances | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 099.00 | | 857 099.00 | 857 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 628.00 | 139 336.00 | 1 404 292.00 | 1 543 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 805.00 | 2 133.00 | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 63 938.00 | 52 133.00 | | 63 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 708.00 | 365 046.00 | | 300 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 113 003.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 249.00 | 511 968.00 | | 837 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 235.00 | 195 144.00 | | 201 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 354.00 | 1 185 162.00 | | 1 340 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 292.00 | 1 237 295.00 | | 1 404 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 004 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 696.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 7 150.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 2 850.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 841.00 | 1 659 175.00 | | 3 017 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 036.00 | 1 657 042.00 | | 3 006 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 805.00 | 2 133.00 | | 11 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 421.00 | 214 109.00 | | 472 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 931.00 | 213 909.00 | | 369 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 81 696.00 | | 57 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 447.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | 81 249.00 | | 56 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 249.00 | 837 249.00 | | 837 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 596 854.00 | 596 854.00 | | 596 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 64 836.00 | 235 164.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 313.00 | 155 313.00 | | 155 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 382.00 | 755 182.00 | 200.00 | 755 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 354.00 | 1 105 190.00 | 235 164.00 | 1 340 354.00 |