| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 5 187.00 | 899.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 884.00 | 217 525.00 | 165 359.00 | 382 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 789.00 | 81 891.00 | 82 899.00 | 164 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 959.00 | 304 603.00 | 349 357.00 | 653 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 859.00 | 18 182.00 | 1 051 677.00 | 1 069 859.00 |
BZ Autres créances | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 501.00 | 18 182.00 | 1 615 319.00 | 1 633 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 461.00 | 322 785.00 | 1 964 676.00 | 2 287 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
DH Report à nouveau | -37 711.00 | | | -37 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 385.00 | -37 711.00 | | -140 385.00 |
DL TOTAL (I) | -114 159.00 | 26 227.00 | | -114 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 013.00 | 270 013.00 | | 456 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 059.00 | 156 257.00 | | 316 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 026.00 | 919 608.00 | | 1 069 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 737.00 | 195 431.00 | | 237 737.00 |
EA Autres dettes | | 44 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 835.00 | 1 586 092.00 | | 2 078 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 676.00 | 1 612 318.00 | | 1 964 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 835.00 | 1 586 092.00 | | 2 078 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 585.00 | 1 065.00 | | 52 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 904.00 | | 92 255.00 | 853 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 200.00 | 653 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 200.00 | 547 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 490.00 | | 3 596.00 | 102 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 214.00 | | 88 659.00 | 751 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 040.00 | 125 876.00 | 78 314.00 | 257 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 3 777.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 630.00 | 122 099.00 | 78 314.00 | 255 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 026.00 | 1 069 026.00 | | 1 069 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 223.00 | 1 026 223.00 | | 1 026 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VB T. V. A. | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
VC Groupe et associés | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 428.00 | 403 428.00 | | 403 428.00 |
VI Groupe et associés | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 986.00 | 1 524 786.00 | 200.00 | 1 524 986.00 |
VW T.V.A. | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 835.00 | 2 078 835.00 | | 2 078 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |