| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 3 623.00 | 32 215.00 | 35 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 837.00 | 3 623.00 | 32 215.00 | 35 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
110 Total général Actif | 195 378.00 | 3 623.00 | 191 755.00 | 195 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 391.00 | | | 636 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 992.00 | | | 637 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 221.00 | | | 562 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74 102.00 | | | -74 102.00 |
242 Autres charges externes. | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 351.00 | | | 591 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 428.00 | | | 116 428.00 |