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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 20 601.00 | 34 823.00 | 55 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 424.00 | 20 601.00 | 34 823.00 | 55 424.00 |
060 Stock marchandises | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | 1 589.00 | 13 119.00 | 14 709.00 |
072 Créances – Autres | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
084 Disponibilités | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 819.00 | 1 589.00 | 327 229.00 | 328 819.00 |
110 Total général Actif | 384 243.00 | 22 191.00 | 362 052.00 | 384 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 218 997.00 | | | 1 218 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 731.00 | | | 1 276 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 798.00 | | | 783 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 912.00 | | | -14 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
242 Autres charges externes. | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
252 Charges sociales | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 123.00 | | | 123.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 564.00 | | | 1 186 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 844.00 | | | 201 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 123.00 | | | 123.00 |