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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 1 520.00 | 5 739.00 | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 6 287.00 | 25 670.00 | 31 958.00 |
040 Immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 065.00 | 7 807.00 | 173 258.00 | 181 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
110 Total général Actif | 217 169.00 | 7 807.00 | 209 361.00 | 217 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
242 Autres charges externes. | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
252 Charges sociales | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
262 Autres charges | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |