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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 4 424.00 | 2 835.00 | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 864.00 | 18 985.00 | 15 878.00 | 34 864.00 |
040 Immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 971.00 | 23 409.00 | 160 561.00 | 183 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
110 Total général Actif | 237 551.00 | 23 409.00 | 214 141.00 | 237 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
230 Autres produits | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
252 Charges sociales | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 587.00 | | | 20 587.00 |