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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 2 972.00 | 4 287.00 | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 12 508.00 | 21 565.00 | 34 074.00 |
040 Immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 181.00 | 15 481.00 | 167 700.00 | 183 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
110 Total général Actif | 209 101.00 | 15 481.00 | 193 619.00 | 209 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 621.00 | | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
262 Autres charges | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | | | 7 912.00 |