| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 21 159.00 | 685.00 | 21 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 532.00 | 1 606.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 830.00 | 43 929.00 | 55 901.00 | 99 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 886.00 | 65 621.00 | 73 265.00 | 138 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 505 821.00 | | 505 821.00 | 505 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 353.00 | | 657 353.00 | 657 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 239.00 | 65 621.00 | 730 619.00 | 796 239.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 181 528.00 | 188 453.00 | | 181 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 121.00 | 198 075.00 | | 237 121.00 |
DL TOTAL (I) | 522 149.00 | 425 028.00 | | 522 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 26 153.00 | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 742.00 | 85 153.00 | | 55 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 130 754.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 365.00 | 229 210.00 | | 132 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 469.00 | 471 270.00 | | 208 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 619.00 | 896 298.00 | | 730 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 057 889.00 | | 1 057 889.00 | 1 057 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 889.00 | | 1 057 889.00 | 1 057 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 215.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 099.00 | 562.00 | | 27 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 144.00 | 4 262.00 | | 27 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 144.00 | -1 360.00 | | -27 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 201.00 | 84 475.00 | | 104 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 206.00 | 1 032 352.00 | | 1 060 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 085.00 | 834 277.00 | | 823 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 121.00 | 198 075.00 | | 237 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 185.00 | | 11 429.00 | 222 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 728.00 | 138 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 568.00 | 101 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 703.00 | | 3 301.00 | 28 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 725.00 | | 6 810.00 | 189 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 1 318.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 155.00 | 56 193.00 | 94 728.00 | 104 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 3 760.00 | 160.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 52 433.00 | 94 568.00 | 86 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 258.00 | 6 355.00 | 11 903.00 | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592.00 | 151 532.00 | 5 060.00 | 156 592.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 470.00 | 196 567.00 | 11 903.00 | 208 470.00 |