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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 16 854.00 | 1 461.00 | 18 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 493.00 | 30 932.00 | 35 561.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 373.00 | 47 786.00 | 52 587.00 | 100 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 920.00 | 283 266.00 | 252 654.00 | 535 920.00 |
BZ Autres créances | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CF Disponibilités | 228 399.00 | | 228 399.00 | 228 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 329.00 | 283 266.00 | 604 064.00 | 887 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 703.00 | 331 052.00 | 656 651.00 | 987 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 101.00 | 311 237.00 | | 323 101.00 |
DL TOTAL (I) | 433 101.00 | 421 237.00 | | 433 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 227.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 22 986.00 | | 60 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 437.00 | 121 500.00 | | 162 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 550.00 | 144 714.00 | | 223 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 651.00 | 565 951.00 | | 656 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 803.00 | | 34 393.00 | 132 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 802.00 | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 823.00 | 100 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | 66 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 327.00 | | 29 187.00 | 89 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 5 206.00 | 15 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 677.00 | 12 140.00 | 25 031.00 | 60 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | 929.00 | | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 752.00 | 11 211.00 | 25 031.00 | 44 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 283 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 566.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 535 920.00 | 535 920.00 | | 535 920.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 271.00 | 658 705.00 | 5 566.00 | 664 271.00 |
VW T.V.A. | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 550.00 | 223 550.00 | | 223 550.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |