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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 15 925.00 | 2 389.00 | 18 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 388.00 | 751.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 43 365.00 | 43 824.00 | 87 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 803.00 | 60 677.00 | 72 126.00 | 132 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 119.00 | | 369 119.00 | 369 119.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 825.00 | | 493 825.00 | 493 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 628.00 | 60 677.00 | 565 951.00 | 626 628.00 |
CU Autres participations | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 237.00 | 142 334.00 | | 311 237.00 |
DL TOTAL (I) | 421 237.00 | 252 334.00 | | 421 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 62.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 37 181.00 | | 22 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 75 146.00 | | 121 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 714.00 | 221 244.00 | | 144 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 951.00 | 473 578.00 | | 565 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 738.00 | | 18 065.00 | 114 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 528.00 | | 2 787.00 | 25 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | 14 769.00 | 74 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 510.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 727.00 | 10 950.00 | | 49 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 397.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 10 553.00 | | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 369 119.00 | 369 119.00 | | 369 119.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 492.00 | 446 072.00 | 5 420.00 | 451 492.00 |
VW T.V.A. | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |