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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 307.00 | 1 357.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 709.00 | 40 257.00 | 8 451.00 | 48 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 68 858.00 | 30 240.00 | 99 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 217.00 | 109 423.00 | 188 793.00 | 298 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 301.00 | 17 235.00 | 260 066.00 | 277 301.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 578.00 | 17 235.00 | 320 343.00 | 337 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 796.00 | 126 658.00 | 509 137.00 | 635 796.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 387.00 | | | 327 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 137.00 | | | 509 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 555.00 | | 724 555.00 | 724 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 555.00 | | 724 555.00 | 724 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 962.00 | | | 748 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 892.00 | | | 700 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 106.00 | | 14 111.00 | 284 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 008.00 | | 990.00 | 149 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 687.00 | | 13 121.00 | 134 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713.00 | 5 805.00 | 2 908.00 | 8 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VP Divers | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 563.00 | 303 182.00 | 381.00 | 303 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 387.00 | 324 479.00 | 2 908.00 | 327 387.00 |