| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 1 467.00 | 2 075.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 796.00 | 14 893.00 | 902.00 | 15 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 028.00 | 62 364.00 | 21 663.00 | 84 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 079.00 | 78 724.00 | 173 355.00 | 252 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 782.00 | 33 315.00 | 187 467.00 | 220 782.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 278.00 | 33 315.00 | 382 963.00 | 416 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 356.00 | 112 039.00 | 556 317.00 | 668 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 378.00 | 86 750.00 | | 83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 517.00 | 103 628.00 | | 125 517.00 |
DL TOTAL (I) | 263 895.00 | 245 378.00 | | 263 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 955.00 | 8 624.00 | | 8 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 16 673.00 | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 142.00 | 179 011.00 | | 164 142.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 158.00 | | 7 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 389.00 | 143 540.00 | | 99 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 422.00 | 379 467.00 | | 292 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 317.00 | 624 845.00 | | 556 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 999.00 | 50 210.00 | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 5 990.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | 44 220.00 | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 248.00 | 17 470.00 | | 48 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 125.00 | 799 231.00 | | 731 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 608.00 | 695 603.00 | | 605 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 517.00 | 103 628.00 | | 125 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 479.00 | | 18 109.00 | 255 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 509.00 | 252 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 509.00 | 99 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 998.00 | | 1 877.00 | 149 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | 16 232.00 | 105 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 777.00 | 12 614.00 | 13 667.00 | 79 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 660.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 971.00 | 11 953.00 | 13 667.00 | 78 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 220 782.00 | 187 467.00 | 33 315.00 | 220 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779.00 | 3 233.00 | 5 546.00 | 8 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 940.00 | 213 244.00 | 33 696.00 | 246 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 422.00 | 286 876.00 | 5 546.00 | 292 422.00 |