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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 806.00 | 859.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 14 461.00 | 3 089.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 551.00 | 64 509.00 | 23 041.00 | 87 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 479.00 | 79 777.00 | 175 702.00 | 255 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 818.00 | 33 315.00 | 263 503.00 | 296 818.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 183 459.00 | | 183 459.00 | 183 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 457.00 | 33 315.00 | 449 142.00 | 482 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 937.00 | 113 092.00 | 624 845.00 | 737 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 750.00 | 78 680.00 | | 86 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 628.00 | 48 070.00 | | 103 628.00 |
DL TOTAL (I) | 245 378.00 | 181 750.00 | | 245 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624.00 | 8 713.00 | | 8 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 7 167.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 18 104.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 011.00 | 151 643.00 | | 179 011.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 540.00 | 141 760.00 | | 143 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 467.00 | 327 387.00 | | 379 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 845.00 | 509 137.00 | | 624 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 5 737.00 | | 17 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 231.00 | 748 962.00 | | 799 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 603.00 | 700 892.00 | | 695 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 628.00 | 48 070.00 | | 103 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 217.00 | 9 187.00 | 51 925.00 | 298 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 808.00 | 9 187.00 | 51 894.00 | 147 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 30.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 424.00 | 16 287.00 | 45 934.00 | 109 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 499.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 117.00 | 15 788.00 | 45 934.00 | 109 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 4 639.00 | 3 984.00 | 8 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 379.00 | 298 998.00 | 381.00 | 299 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 467.00 | 375 482.00 | 3 984.00 | 379 467.00 |