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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 857.00 | 86 952.00 | 1 905.00 | 88 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 313.00 | 102 144.00 | 10 169.00 | 112 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BP En cours de production de services | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 936 370.00 | | 936 370.00 | 936 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 922.00 | | 1 142 922.00 | 1 142 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 235.00 | 102 144.00 | 1 153 091.00 | 1 255 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 133.00 | 983 948.00 | | 1 022 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 38 185.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 057.00 | 1 030 518.00 | | 1 036 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 24 700.00 | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 37 259.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 43 473.00 | 67 635.00 | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 034.00 | 129 594.00 | | 117 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 091.00 | 1 160 112.00 | | 1 153 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 034.00 | 129 594.00 | | 117 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 6 929.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 464.00 | 1 038 321.00 | | 551 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 925.00 | 1 000 136.00 | | 545 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539.00 | 38 185.00 | | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 858.00 | 1 285.00 | | 100 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 858.00 | 1 285.00 | | 100 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 994.00 | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | 15 437.00 | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 43 841.00 | 98 941.00 | | 43 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 921.00 | 29 776.00 | | 29 921.00 |
YT Sous‐traitance | 39 788.00 | 82 455.00 | | 39 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 486.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 744.00 | 3 480.00 | | 3 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 972.00 | 123 700.00 | | 89 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 118.00 | 113 901.00 | | 36 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 706.00 | 226 609.00 | | 124 706.00 |