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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 857.00 | 88 312.00 | 545.00 | 88 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 563.00 | 103 503.00 | 9 060.00 | 112 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BP En cours de production de services | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 902 673.00 | | 902 673.00 | 902 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 892.00 | | 1 091 892.00 | 1 091 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 455.00 | 103 503.00 | 1 100 952.00 | 1 204 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 672.00 | 1 022 133.00 | | 1 027 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | 5 539.00 | | -15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 553.00 | 1 036 057.00 | | 1 020 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 22 760.00 | | 27 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 50 801.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 23 332.00 | 43 473.00 | | 23 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 399.00 | 117 034.00 | | 80 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 952.00 | 1 153 091.00 | | 1 100 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 399.00 | 117 034.00 | | 80 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 457.00 | | 425 457.00 | 425 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 457.00 | | 425 457.00 | 425 457.00 |
FM Production stockée | | | -8 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -1.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 295.00 | 551 464.00 | | 418 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 799.00 | 545 925.00 | | 433 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 504.00 | 5 539.00 | | -15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 313.00 | | 250.00 | 112 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 250.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 144.00 | 1 360.00 | | 102 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 144.00 | 1 360.00 | | 102 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 2 223.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 11 156.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 36 966.00 | 43 841.00 | | 36 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 917.00 | 29 921.00 | | 30 917.00 |
YT Sous‐traitance | 14 997.00 | 39 788.00 | | 14 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 521.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 3 744.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 834.00 | 89 972.00 | | 77 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 811.00 | 36 118.00 | | 29 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 541.00 | 124 706.00 | | 94 541.00 |