| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 323.00 | 76 271.00 | 18 052.00 | 94 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 081.00 | 91 463.00 | 26 619.00 | 118 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BP En cours de production de services | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 623.00 | | 935 623.00 | 935 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 705.00 | 91 463.00 | 962 242.00 | 1 053 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 922 168.00 | 1 027 672.00 | | 922 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 986.00 | -15 504.00 | | -31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 898 567.00 | 1 020 553.00 | | 898 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 27 504.00 | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 955.00 | 29 563.00 | | 20 955.00 |
EA Autres dettes | 24 259.00 | 23 332.00 | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 675.00 | 80 399.00 | | 63 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 242.00 | 1 100 952.00 | | 962 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 675.00 | 80 399.00 | | 63 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
FM Production stockée | | | -7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 806.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 1 804.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 398.00 | 418 295.00 | | 385 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 384.00 | 433 799.00 | | 417 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 986.00 | -15 504.00 | | -31 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 563.00 | | 20 030.00 | 112 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 513.00 | 118 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 513.00 | 109 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 049.00 | | 19 979.00 | 104 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 52.00 | 8 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 503.00 | 2 472.00 | 14 513.00 | 103 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 503.00 | 2 472.00 | 14 513.00 | 103 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 1 653.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 661.00 | 11 661.00 | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 40 828.00 | 36 966.00 | | 40 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 024.00 | 30 917.00 | | 31 024.00 |
YT Sous‐traitance | 11 272.00 | 14 997.00 | | 11 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 704.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | 3 357.00 | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 691.00 | 77 834.00 | | 72 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 116.00 | 29 811.00 | | 28 116.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 785.00 | 94 541.00 | | 95 785.00 |