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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 89.00 | 883.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 20 986.00 | 9 072.00 | 30 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 030.00 | 21 075.00 | 9 954.00 | 31 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
110 Total général Actif | 38 345.00 | 21 075.00 | 17 269.00 | 38 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 972.00 | | | 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |