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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 478.00 | 494.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 26 092.00 | 6 482.00 | 32 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 545.00 | 26 570.00 | 6 975.00 | 33 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
110 Total général Actif | 59 212.00 | 26 570.00 | 32 641.00 | 59 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
252 Charges sociales | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |