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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 754.00 | 868.00 | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 28 364.00 | 4 209.00 | 32 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 195.00 | 29 118.00 | 5 078.00 | 34 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
110 Total général Actif | 50 629.00 | 29 118.00 | 21 511.00 | 50 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | | | -935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
252 Charges sociales | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |