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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 4 778.00 | 4 787.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 170.00 | 12 991.00 | 5 179.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 439.00 | 1 243.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 492.00 | 19 207.00 | 14 285.00 | 33 492.00 |
BT Marchandises | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 162.00 | 2 073.00 | 297 089.00 | 299 162.00 |
BZ Autres créances | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CF Disponibilités | 951 244.00 | | 951 244.00 | 951 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 936.00 | 2 073.00 | 1 395 863.00 | 1 397 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 428.00 | 21 280.00 | 1 410 148.00 | 1 431 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 075.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 220.00 | 185 209.00 | | 110 220.00 |
DL TOTAL (I) | 226 889.00 | 301 669.00 | | 226 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 802.00 | 351 434.00 | | 577 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 43 929.00 | | 44 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 651.00 | 456 043.00 | | 537 651.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 18 323.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 691.00 | 19 980.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 260.00 | 889 709.00 | | 1 183 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 148.00 | 1 191 377.00 | | 1 410 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 260.00 | 889 709.00 | | 1 183 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 330.00 | | 9 162.00 | 24 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 3 464.00 | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | 5 698.00 | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450.00 | 5 757.00 | | 13 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 1 807.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 3 950.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 296 674.00 | 296 674.00 | | 296 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 577 802.00 | 577 802.00 | | 577 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
VW T.V.A. | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 260.00 | 1 183 260.00 | | 1 183 260.00 |