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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 30 769.00 | 9 237.00 | 40 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 13 781.00 | 4 157.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 495.00 | 37 590.00 | 87 905.00 | 125 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 515.00 | 82 140.00 | 104 375.00 | 186 515.00 |
BT Marchandises | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 019.00 | 19 130.00 | 546 889.00 | 566 019.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 485 404.00 | | 485 404.00 | 485 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 521.00 | 19 130.00 | 1 104 391.00 | 1 123 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 036.00 | 101 269.00 | 1 208 766.00 | 1 310 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741.00 | 1 735.00 | | 1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 051.00 | 288 806.00 | | 292 051.00 |
DL TOTAL (I) | 409 177.00 | 405 926.00 | | 409 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 227.00 | 848 799.00 | | 119 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | 8 435.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | 54 526.00 | | 67 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 665.00 | 497 162.00 | | 520 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 48 494.00 | | 10 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 389.00 | 61 412.00 | | 72 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 590.00 | 1 547 947.00 | | 799 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 766.00 | 1 953 873.00 | | 1 208 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 590.00 | 1 547 947.00 | | 799 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 389.00 | | 506 389.00 | 506 389.00 |
FG Production vendue services | 1 320 214.00 | | 1 320 214.00 | 1 320 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 603.00 | | 1 826 603.00 | 1 826 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -716.00 | 3 005.00 | | -716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -716.00 | 3 160.00 | | -716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -3 160.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 659.00 | 110 528.00 | | 108 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 531.00 | 1 752 350.00 | | 1 840 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 480.00 | 1 463 544.00 | | 1 548 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 051.00 | 288 806.00 | | 292 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 264.00 | | 63 250.00 | 123 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 182.00 | | 63 250.00 | 80 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 36 840.00 | | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 11 944.00 | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 24 895.00 | | 26 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 564.00 | 2 912.00 | 5 345.00 | 21 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 564.00 | 2 912.00 | 5 345.00 | 21 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 564.00 | 2 912.00 | 5 345.00 | 21 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 543 064.00 | 543 064.00 | | 543 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VI Groupe et associés | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 335.00 | 599 335.00 | | 599 335.00 |
VW T.V.A. | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 123.00 | 793 123.00 | | 793 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 7 997.00 | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 597.00 | 11 220.00 | | 67 597.00 |
ST Autres comptes | 72 177.00 | 62 484.00 | | 72 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 721.00 | 32 490.00 | | 25 721.00 |
YT Sous‐traitance | 97 691.00 | 156 163.00 | | 97 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 166.00 | 1 656.00 | | 13 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 939.00 | 9 653.00 | | 21 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 203.00 | 343 275.00 | | 326 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 857.00 | 93 448.00 | | 61 857.00 |
ZE Dividendes | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 186.00 | 262 357.00 | | 263 186.00 |