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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 18 825.00 | 21 182.00 | 40 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 12 158.00 | 1 805.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 14 318.00 | 51 902.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 264.00 | 45 300.00 | 77 964.00 | 123 264.00 |
BT Marchandises | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 263.00 | 21 564.00 | 411 699.00 | 433 263.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 1 390 230.00 | | 1 390 230.00 | 1 390 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 472.00 | 21 564.00 | 1 875 908.00 | 1 897 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 736.00 | 66 864.00 | 1 953 873.00 | 2 020 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | 1 504.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 806.00 | 52 231.00 | | 288 806.00 |
DL TOTAL (I) | 405 926.00 | 169 120.00 | | 405 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 118.00 | 37 897.00 | | 29 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 799.00 | 803 745.00 | | 848 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 435.00 | 1 856.00 | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 26 833.00 | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 162.00 | 560 018.00 | | 497 162.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | 14 751.00 | | 48 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 412.00 | 29 298.00 | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 947.00 | 1 474 398.00 | | 1 547 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 873.00 | 1 643 517.00 | | 1 953 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 947.00 | 1 474 398.00 | | 1 547 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 920.00 | | 24 776.00 | 109 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 123 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 559.00 | 40 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 873.00 | 80 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | | 24 776.00 | 62 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 449.00 | 24 127.00 | 11 276.00 | 32 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 13 782.00 | 4 404.00 | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | 10 345.00 | 6 873.00 | 23 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 780.00 | | 2 216.00 | 23 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 780.00 | | 2 216.00 | 23 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 780.00 | | 2 216.00 | 23 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 407 387.00 | 407 387.00 | | 407 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VI Groupe et associés | 848 799.00 | 848 799.00 | | 848 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 899.00 | 469 899.00 | | 469 899.00 |
VW T.V.A. | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 512.00 | 1 539 512.00 | | 1 539 512.00 |