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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 305.00 | 23 275.00 | 10 030.00 | 33 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 576.00 | 34 754.00 | 191 822.00 | 226 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 834.00 | | 382 834.00 | 382 834.00 |
BZ Autres créances | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CF Disponibilités | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 201.00 | | 594 201.00 | 594 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 777.00 | 34 754.00 | 786 023.00 | 820 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 044.00 | 348 739.00 | | 366 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | 17 305.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 500 638.00 | 476 044.00 | | 500 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 1 008.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 92 948.00 | | 122 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 775.00 | 132 716.00 | | 146 775.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 3 770.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553.00 | 3 483.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 385.00 | 233 925.00 | | 285 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 023.00 | 709 970.00 | | 786 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 066.00 | | 8 973.00 | 222 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 226 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 33 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | | 8 973.00 | 28 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | 4 058.00 | 4 463.00 | 35 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 4 058.00 | 4 463.00 | 23 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 382 834.00 | 382 834.00 | | 382 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VC Groupe et associés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 846.00 | 527 770.00 | 5 077.00 | 532 846.00 |
VW T.V.A. | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |