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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 152.00 | 30 222.00 | 7 930.00 | 38 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 423.00 | 41 702.00 | 189 721.00 | 231 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 235.00 | 13 338.00 | 411 897.00 | 425 235.00 |
BZ Autres créances | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CF Disponibilités | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 889.00 | 13 338.00 | 728 551.00 | 741 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 312.00 | 55 040.00 | 918 272.00 | 973 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 069.00 | 429 188.00 | | 493 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 631.00 | 63 881.00 | | 80 631.00 |
DL TOTAL (I) | 683 700.00 | 603 069.00 | | 683 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 3 813.00 | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 63 951.00 | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 133.00 | 137 089.00 | | 147 133.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 5 385.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 887.00 | 3 800.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 572.00 | 220 037.00 | | 234 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 272.00 | 823 106.00 | | 918 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 640.00 | | 5 154.00 | 229 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 231 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 38 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 369.00 | | 5 154.00 | 36 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 267.00 | 5 805.00 | 3 371.00 | 39 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 5 805.00 | 3 371.00 | 27 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 7 505.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 7 505.00 | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 7 505.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 411 629.00 | 411 629.00 | | 411 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VC Groupe et associés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 157.00 | 563 475.00 | 18 682.00 | 582 157.00 |
VW T.V.A. | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |