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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 541.00 | 24 794.00 | 7 747.00 | 32 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 812.00 | 36 274.00 | 189 538.00 | 225 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 231.00 | 5 833.00 | 379 398.00 | 385 231.00 |
BZ Autres créances | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 931.00 | 5 833.00 | 555 098.00 | 560 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 743.00 | 42 107.00 | 744 636.00 | 786 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 638.00 | 366 044.00 | | 390 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | 24 593.00 | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 539 188.00 | 500 638.00 | | 539 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 1 586.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 122 627.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 369.00 | 146 775.00 | | 148 369.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 4 844.00 | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 553.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 448.00 | 285 385.00 | | 205 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 636.00 | 786 023.00 | | 744 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 576.00 | | 2 502.00 | 226 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 225 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 32 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | | 2 502.00 | 33 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 754.00 | 4 785.00 | 3 266.00 | 34 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 4 785.00 | 3 266.00 | 23 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 378 231.00 | 378 231.00 | | 378 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 045.00 | 518 969.00 | 12 077.00 | 531 045.00 |
VW T.V.A. | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |