| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 215.00 | 19 728.00 | 154 487.00 | 174 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 487.00 | 100 783.00 | | 107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | 6 704.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 119 244.00 | 115 872.00 | | 119 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | 51 166.00 | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 142.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 9 926.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 25 890.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 243.00 | 91 083.00 | | 35 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 487.00 | 206 955.00 | | 154 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 243.00 | 91 083.00 | | 35 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 958.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 664.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 033.00 | 50 334.00 | | 43 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 661.00 | 43 630.00 | | 39 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | 6 704.00 | | 3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 389.00 | | 19 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | 389.00 | | 18 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |