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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 904.00 | 18 688.00 | 2 216.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 847.00 | 19 631.00 | 2 216.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | 1 900.00 | 10 368.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 235.00 | 1 900.00 | 160 335.00 | 162 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 082.00 | 21 531.00 | 162 551.00 | 184 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 064.00 | 110 859.00 | | 114 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 3 205.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 125 236.00 | 122 449.00 | | 125 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 19 990.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 215.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 2 992.00 | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 7 899.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 315.00 | 34 096.00 | | 37 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 551.00 | 156 545.00 | | 162 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 566.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 079.00 | 41 748.00 | | 33 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 292.00 | 38 543.00 | | 30 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 3 205.00 | | 2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 506.00 | | 2 342.00 | 19 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | | 2 342.00 | 18 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 587.00 | | 19 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 587.00 | | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |